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Fachdienst Kreiskasse

Die Kreiskasse ist innerhalb der Kreisverwaltung der Servicedienstleister schlechthin, denn die Kreiskasse erledigt alle Kassengeschäfte des Kreises Recklinghausen. Keine Einzahlung und keine Auszahlung für den Kreis Recklinghausen kann ohne die Kreiskasse vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Im Einzelnen gehören zu den Kassengeschäften:
 
  • die Annahme der Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen
  • das Liquiditätsmanagement
  • die Verwahrung von Wertgegenständen
  • die Buchführung für den Bereich der Finanzrechnung einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Sammlung der Belege.
 
Die Kreiskasse arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf Anweisung der einzelnen Fachdienste der Kreisverwaltung. Diese strikte Trennung von Anweisung und Ausführung ist ein wesentliches Grundprinzip der Kassensicherheit. Während die Arbeit der Kreiskasse früher noch durch viele manuelle Tätigkeiten geprägt war, wird heute der Arbeitsalltag durch den umfassenden Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung bestimmt.
 
Neben den genannten Aufgaben fällt noch eine sehr wichtige Tätigkeit in das Aufgabenfeld der Kreiskasse. Werden Einzahlungen nicht rechtzeitig geleistet, obliegt der Kreiskasse auch deren zwangsweise Einziehung.
 
Entsprechend der genannten Aufgaben ist die Kreiskasse organisatorisch in zwei Ressorts untergliedert:
 
  • Ressort 21.1 – Zahlungsabwicklung und
  • Ressort 21.2 – Vollstreckung.
 
Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass die Kreiskasse nicht nur für den Kreis Recklinghausen tätig wird. Für folgende weitere Institutionen werden ebenfalls die Kassengeschäfte wahrgenommen:
 
  • Israelstiftung des Kreises Recklinghausen
  • Bereiche des Landeshaushaltes
  • Studieninstitut Emscher-Lippe.

 

Kontoverbindung der Kreiskasse:
 

Kontonummer:     900 002 41

Bankleitzahl:        426 501 50 (Sparkasse Vest Recklinghausen)

IBAN:                  DE27426501500090000241

SWIFT:                     WELADED1REK

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

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